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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-08-02 1.3188 1.3188 1.42% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-08-02 1.3220 1.3220 1.42% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2021-08-02 1.3668 1.3668 1.52% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-08-02 1.2947 1.2947 1.51% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-07-30 1.1405 1.1405 0.88% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-08-02 1.5377 1.5377 0.01% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-08-02 1.8413 1.8413 0.85% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-08-02 2.3041 2.3041 1.83% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-08-02 2.2626 2.2626 1.83% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-08-02 1.21590000 1.21590000 2.23% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-08-02 1.19220000 1.19220000 2.24% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-08-02 1.2610 1.2610 -0.36% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-08-02 1.2590 1.2590 -0.36% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-08-02 2.2570 2.2570 2.37% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-08-02 2.2340 2.2340 2.36% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2021-08-02 1.0330 1.0330 0.42% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2021-08-02 1.0322 1.0322 0.41% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2021-08-02 1.1542 1.1542 0.58% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2021-08-02 1.1524 1.1524 0.58% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2021-08-02 1.0174 1.0294 0.06% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2021-08-02 1.0072 1.0192 0.06% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-08-02 1.0443 1.1840 0.05% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-08-02 1.0436 1.1833 0.05% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-08-02 1.0521 1.0741 0.05% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-08-02 1.0536 1.0756 0.05% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-08-02 1.2897 1.2897 0.28% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-08-02 1.2794 1.2794 0.27% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-08-02 1.0502 1.0641 0.03% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-08-02 1.0509 1.0644 0.04% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-08-02 1.0637 1.1197 0.24% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-08-02 1.9993 2.0553 0.24% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-08-02 1.1379 1.1669 0.11% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-07-30 1.0194 1.1599 0.15% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-08-02 1.0332 1.1637 0.09% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-08-02 1.0523 1.0893 0.05% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-08-02 1.0553 1.0923 0.05% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2021-08-02 1.0319 1.0319 0.17% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2021-08-02 1.0682 1.0682 0.42% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2021-08-02 1.0644 1.0644 0.42% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-08-02 0.4925 1.990% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-08-02 0.5585 2.233% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2021-08-02 0.9793 0.9793 3.47% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2021-08-02 0.9772 0.9772 3.46% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2021-08-02 1.1766 1.1766 1.40% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2021-08-02 1.1755 1.1755 1.40% 正常开放